12月6日，大連商品交易所“兩板”期貨設計人員李坤坤在接受《中國綠色時(shí)報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，針對“兩板”品種特點(diǎn)和期貨市場(chǎng)運行規律，交易所設置了一套較為嚴密的風(fēng)險防范體系，能夠有效防范風(fēng)險，確?！皟砂濉逼谪浀钠椒€運行。

李坤坤介紹，大商所根據現行的交易規則和風(fēng)險管理辦法，對“兩板”期貨交易實(shí)行包括漲跌停板、保證金、投機頭寸限倉、大戶(hù)報告、強行平倉、異常情況處理和風(fēng)險警示等制度，形成了一套較為完善的風(fēng)險控制措施。

以保證金制度為例，“兩板”期貨的保證金設置在沿用已有品種做法的基礎上，還針對“兩板”特點(diǎn)進(jìn)行了設計。一是一般月份最低交易保證金設置為合約價(jià)值的5%，為漲跌停板幅度的1.25倍。上市初期本著(zhù)“穩步上市、功能逐步發(fā)揮”的原則，交易保證金暫定為7%，待品種運行穩定后，再回復至5%的水平。二是根據合約持倉量調整最低交易保證金水平。纖維板和膠合板期貨的持倉基數分別設定為50萬(wàn)手和16萬(wàn)手。持倉分別小于等于50萬(wàn)手和16萬(wàn)手的，保證金設定為5%；超過(guò)50萬(wàn)手和16萬(wàn)手后，保證金設定為7%。三是臨近交割月合約保證金設計上，也設置了合約價(jià)值的10%和20%兩個(gè)梯度。

  當“兩板”期貨合約出現連續停板時(shí)，交易所將提高漲跌停板幅度和保證金水平。為防止出現市場(chǎng)壟斷，“兩板”期貨實(shí)行限倉制度。結合纖維板和膠合板的表觀(guān)消費量，期貨公司持倉限額分別設定為16萬(wàn)手和6萬(wàn)手，期貨公司的持倉限額比例設定為25%。對非期貨公司會(huì )員和客戶(hù)的持倉限額設置上，基本思路是交割月份持倉限額從嚴，以防范交割風(fēng)險；一般月份持倉限制適當放松，以保證產(chǎn)業(yè)客戶(hù)規避風(fēng)險的需求。

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